汇创达(300909) - 关于公司2025年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告

结合公司收付外币情况及实际业务需要，为降低汇率波动对公司经营的持续影 响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益， 从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业 务。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在 关联关系。 3. 资金来源： 公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及子公司 ...