国子软件(872953) - 中泰证券股份有限公司关于山东国子软件 股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对国子软件超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不 特定 合格投 资者公 开发 行，发 行价格 为 10.50 元/ 股， 募集资 金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账 时间为 2023 年 9 月 25 日。汇总实际募集资金总额为人民币 ...