再升科技(603601) - 再升科技关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行 总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优 先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所 交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承 销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元， 扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币 502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募 集资金净额为人民币501,726,415.10元。 上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。 重庆再升科技股份有限公司 ...