喜临门(603008) - 喜临门家具股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇收 付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外 汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础， 以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司 主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇 期权、外汇掉期等产品或产品组合。 (三)资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。 (四)投资期限 ...