上海沪工(603131) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公司外汇收付业务占比较大，且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健 性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇 衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度不超过 6 亿元人民币（或其他等值外币），上述额度在有效期限内可循 环使用，如需保证金，保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合 计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元人民币（或其 他等值外币）。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 （一）风险分析 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以 投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期 保值交易也会存在一定的风险： 1 ...