禾丰股份(603609) - 中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开 发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有 限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万 张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 20 ...