特一药业(002728) - 年度募集资金使用情况专项说明

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可 转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总 额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有 限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资 信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额 为 346,357,376.67 元。该项募集资金到 ...