光洋股份(002708) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

常州光洋轴承股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公 司经营业绩带来影响，公司及控股公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及业务品种 公司及控股公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的防范汇率风险的外汇套期保值业务。公司及控股公司进行 的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期，外汇 期权业务以及外汇衍生品业务。 2、资金规模及资金来源 由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公 司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。 4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造 成合约无法正常执行而给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施 业务规模不超过5,000 ...