特一药业(002728) - 东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值 总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。 公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元，利息为12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入公 司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行 手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出 ...