东风股份(600006) - 东风汽车股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 东风汽车股份有限公司 (以下简称"公司")及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响， 合理降低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生 品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求 紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提 高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 1 / 4 （一）交易金额及期限 公司及下属控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币 10 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起 12 个 月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超 过人民币 10 亿元（或等值外币）。 （二）交易类型 公司及下属控股子公司开展的外 ...