斯莱克(300382) - 国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券股份有 限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司向 不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，按 面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人 民币 ...