金龙机电(300032) - 关于开展外汇套期保值业务可行性的分析报告

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下， 开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时 点的交 ...