浙江正特(001238) - 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 因浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场业务需要，且海外市 场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成 一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结 售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外 币，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期 限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施 远期结售汇业务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融 机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来 ...