楚天科技(300358) - 国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意 楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]2921号)核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资 金总额为人民币1,000,000,000元，扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际 募集资金净额为人民币986,814,623.53元。上述募集资金已于2024年2月6日到位，到 位情况经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字 [2024]1100001号验资报告。 2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 ...