卓郎智能(600545) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

卓郎智能技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和 防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇 衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交 易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任 一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。 交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 （二）资金来源 公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有 资金。 （三）交易方式 ...