正帆科技(688596) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

上海正帆科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 一、开展金融衍生品交易业务的背景 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟 开展金融衍生品交易业务。 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （一）交易额度 根据公司的经营预算，2025 年度公司拟开展总额度不超过 500 万美元（含等 值外币）的金融衍生品交易，自年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，开展 期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 500 万 美元（含等值外币）。 （二）资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、自筹 ...