科蓝软件(300663) - 中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。 募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁 佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"大华验字[2022]000614 号"验资报告验证确认。 2024 年度公司实际使用募集资金 381.00 万元，累计使用募集资金 16,043.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 2024年度募集资金存放 ...