城地香江(603887) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海城 地香江数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数 据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张 面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000. ...