华利集团(300979) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

中山华利实业集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营业务紧密相关。 公司采购、销售主要以美元计价结算；公司主要生产基地位于越南，印度尼西亚 的成品鞋工厂已于 2024 年上半年开始投产，越南工厂、印尼工厂分别以越南盾、 印尼盾支付工人薪酬以及当地开支；公司总部位于境内，以人民币支付境内员工 薪酬和境内开支，同时以人民币为本位币出具合并报表。为管控外汇汇率、利率 波动风险，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度外汇套期 保值业务额度预计的议案》，同意公司及其子公司 2025 年度使用自有资金与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 0.2 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种），预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日 常经营使用币种）。 鉴于目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场波动性较大，如果人民币、越南 盾、印尼盾等公司日常经营使用币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司 经营业绩产生一定 ...