开放式基金策略双周报：QDII基金平均收益相对领先债券市场表现分化-20250519

基 金 研 究 开放式基金策略双周报（20250506-20250516）： QDII 基金平均收益相对领先 债券市场表现分化 2025 年 5 月 19 日 投资要点 本报告的风险等级为中高风险。 本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。 请务必阅读末页声明。 分析师：李荣 SAC 执业证书编号： S0340521010001 F4520000001431 电话：0769-26628039 邮箱：lirong@dgzq.com.cn 资料来源：东莞证券研究所，Wind 资讯 基础市场回顾：权益市场方面，中美日内瓦经贸会谈联合声明有效缓和 双方经济贸易风险，同时在国新办召开"一揽子金融政策支持稳市场稳 预期"的刺激下，A股市场震荡上行，波动率有所上升。主要宽基指数中 除了科创50在电子板块的拖累下出现下跌外，其他指数均出现不同程度 上涨。债券市场方面表现分化，中证转债指数受益于权益市场上涨1.64% 表现最好。纯债市场中信用债指数表现较好，国债指数出现调整。 基金市场回顾：近两周中国基金指数上涨0.92%，除了另类型基金外， 其他各类型基金均录得正收益。 ...