保利发展(600048) - 中国国际金融股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每张 面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含增值 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况 中国国际金融股份有限公司 关于保利发展控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐 机构"）作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"、"公司"） 向特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资 ...