燕京啤酒(000729) - 资金理财管理办法（2025年6月）

北京燕京啤酒股份有限公司 资金理财管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范资 金理财的风险，提高资金理财的效益，依据《企业内部控制应用指引第 6 号—资 金活动》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运作指 引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法规及《公司章程》规定，特制订本办法。 第二条 资金理财范围 （一）交易性金融资产：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的货币基金等收益率随着市场价格波动的理财产品； （二）持有至到期投资：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品以及通过证券 交易系统进行国债逆回购等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品； （三）可供出售金融资产：公司购买信托公司发行的投资人可申请提前终止 或转让收益权的信托计划； 理财产品不包括对外股权投资，对外股权投资按《公司章程》等相关规定执 行。 第三条 资金理 ...