资产配置与比较月报（2024年6月）：板块轮动中紧抓出海、新质生产力等主线

[Table_Report] [板块轮动中紧抓出海、新质生产力等主 Table_NewTitle] 线 ——资产配置与比较月报（2024年6月） ➢ 权益板块轮动明显，继续看好出海及新质生产力。市场仍处于2月低位反弹以来的盘整阶 段，缺少增量资金的情况下板块轮动较为明显，同时地缘政治局势等因素也有扰动。总 体来看，内需政策积极推动，但基本面尚待更多数据验证。外需相对确定性更强，继续 看好出海相关主线；内需新旧动能转化期，继续关注新质生产力。 稳定的风险；中美关系的不确定性。 3.3.2. 基础化工：供需边际向好,重视下半年化工板块配置窗口期 ........................ 18 3.5.2. 消费电子：关注各大品牌商备货 Q3 新机发布……………………………………… 21 新 3.7.1. 银行：关注国有行及头部中小行 1. 回顾与展望 . | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 2.1. 国内供给强于需求的格局延续…… ...