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【兴证计算机】2025年国庆假期备忘录
兴业计算机团队·2025-10-07 13:31

周观点 迎接红十月,关注 Sora 2 带来的板块效应 点击上方"公众号"可订阅哦! 兴业证券计算机小组 蒋佳霖/孙乾/杨本鸿/陈鑫/张旭光/杨海盟/桂杨/罗池婧 本周观点聚焦 本周 观 点: 迎接红十月,关注 Sora 2 带来的板块效应 坚定看多计算机行业红十月行情。 正如 9 月最后一期周观点所述,在 AI 的 4 个行业中,计算机行业在 Q3 涨幅相对较低。展望 10 月, AI 大模型持续更新,二十届四 中全会将于 10 月 20 日开幕,计算机行业对技术及政策红利较敏感,有望充分受益。同时,自 2010 年以来,计算机行业在 10 月份取得正向收益的概率为 53% ,位 列所有月份第 4 名。 持续推荐 AI 、国产化及金融科技。 从技术受益方向来看, AI 大模型的迭代在加快,带动算力及应用需求, AI 是最核心主线;从政策受益方向来看, AI 、国产化是 科技自强的重点领域,金融科技与流动性政策密切相关。站在当前的位置,建议重点配置头部公司、边际变化较为显著的赛道领军、以及三季报预期较好且有估值切换 逻辑的公司。 关注 Sora 2 对 AI 板块的信心提振。 在 AI 多模态领域, Open ...