每日债市速递 | 第一批936亿元超长期特别国债资金下达

1. 公开市场操作 央行 公告称， 1 月 22 日以固定利率、数量招标方式开展了 2102 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40% ，投标量 2102 亿元，中标量 2102 亿元。 Wind 数据显示，当日 1793 亿元 逆回购到期 ，据此计算，单日净投放 309 亿元。 （*数据来源：Wind-央行动态PBOC） 2. 资金面 税期走款之际，银行间市场资金面略有收敛， D R001 加权平均利率升超 9bp 至 1.41% 附近。匿名点击（ X-repo ）系统上，隔夜报价亦走高至 1.52% ， 且仅少量供给；非银机构质押信用债借入隔夜报价则在 1.60% 上下，高于上日。交易员称， 1 月是缴税大月，目前正值缴税走款之际，流动性供给有所 缩减，不过整体资金面情绪平稳。 海外方面，最新美国隔夜融资担保利率为 3.64% 。 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在 1.61% 位置，较上日小幅上行。 （*数据来源：Wind-同业存单-发行结果） （IMM） // 债市综述 // （*数据来源：Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏） 3. 同业存单 4. 银行间主要利率债收益率 | ...