飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"飞力达"）是 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），本次拟发行的股票数量不超过 4,719.10 万股（含），募集资金不超过 29,400.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目： 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 注：2023年5月19日召开公 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-004 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现 一定程度的下降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（ ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-070 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配完毕暨第二个锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同意公司实施第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关 事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司二〇二一年第三次临时股东大会的相关授权及《公司第一期员工持 股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》，预留份额由公 司董事会薪酬与考核委员会授权总裁办公会在 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、公司《独立董事制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集并推 举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议召开前三日，董事会办 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二零二三年十二月 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、、《江苏飞力达国际物流股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司内外部审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事 ...

关于子公司竞拍获得土地使用权 暨投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-065 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召 开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞力达电子元器 件集散中心项目的议案》，同意与东莞市沙田镇人民政府签订投资协议，具体内 容详见公司于2023年5月19日在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达 电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）。2023年6月12日，公 司与东莞市沙田镇人民政府签订了《东莞飞力达电子元器件集散中心项目投资协 议书》具体内容详见公司在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达电子 元器件集散中心项目的进展公告》（公告编号：2023-038）。 二、对外投资进展情况 近日公司全资子公司东莞同芯聚联供应链投资有限公司（以下简称"东莞同 芯聚联"）收到挂牌人东莞市公共资源交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,263,667,197.32, a decrease of 28.63% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,026,289.06, down 42.90% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.05, a decline of 44.44% compared to the previous year[5] - The company's net profit for Q3 2023 was 41,812,220.98, a decrease of 63.64% compared to 115,000,048.84 in the same period last year[11] - Total profit for the period was 43,988,093.61, representing a 73.29% decline from 164,716,835.07 in the previous year[11] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 27,882,284.74, down from CNY 111,392,405.04 in the same period last year[25] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.11, compared to CNY 0.27 in Q3 2022[25] Operating Income and Costs - The company's operating income for the year-to-date period was ¥3,527,560,227.92, down 34.76% from ¥5,407,257,640.61 in the previous year[10] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 3,527,560,227.92, a decrease of 34.7% compared to CNY 5,407,257,640.61 in the same period last year[22] - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 3,523,428,196.89, down 33.4% from CNY 5,285,201,105.56 year-over-year[22] - The company experienced a 36.05% decrease in operating costs, totaling ¥3,230,535,097.73 for the year-to-date period[10] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥9,364,789.36, down 31.17%[5] - Cash flow from operating activities decreased by 31.17% to 9,364,789.36, down from 13,606,051.01 in the same period last year[11] - Cash flow from investing activities showed a significant decline of 669.97%, resulting in a net outflow of -71,859,397.70 compared to a net inflow of 12,607,504.04 last year[11] - Cash flow from financing activities also decreased by 142.40%, with a net outflow of -22,143,931.15 compared to a net inflow of 52,220,327.12 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 9,364,789.36, a decline from CNY 13,606,051.01 in Q3 2022[26] - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was CNY -22,143,931.15, a decrease from CNY 52,220,327.12 in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,752,480,112.30, reflecting a 1.41% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,752,480,112.30, an increase from CNY 3,700,239,656.27 at the start of the year[21] - The total liabilities increased to CNY 2,007,445,773.25 from CNY 1,985,044,919.86, marking a rise of 1.2%[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 609,811,810.58 from CNY 697,318,977.84, reflecting a decline of 12.5%[20] - Accounts receivable increased to CNY 1,012,512,187.86, up 6.1% from CNY 953,804,671.79 at the beginning of the year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,397[13] - The top shareholder, Kunshan Yatong Automotive Maintenance Service Co., Ltd., holds 11.45% of shares, totaling 42,390,000[13] - The company has a significant number of shares under lock-up, with key executives having 75% of their shares locked during their tenure[16] - There were no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15] Research and Development - The company reported a research and development expense of CNY 23,524,135.70, which is an increase from CNY 21,912,777.28 in the previous year, indicating a focus on innovation[22] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-062 (4).保函期限：2023 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 30 日止，本担保文书对上 述担保期限届满前已发生的担保义务在担保期限届满后 120 天内依然有效。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度 ...

公司实际控制人姚勤、吴有毅及沈黎明（三名自然人为一致行动人），以及 控股股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司、昆山 飞达投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-030）： 合计持有公司股份 132,203,625 股（占本公司当前总股本 35.73%）的控股股东 昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称"亚通汽修"）、昆山吉立达投资咨询 有限公司（以下简称"吉立达投资"）、昆山飞达投资管理有限公司（以下简称"飞 达投资"），拟以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,295.11 万股（即合 计不达到或不超过公司总股本的 3.5%），且任意连续 90 个自然日内不超过公司 股份总数的 2%。上述减持行为自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施。 公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《关于控股股东股 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-058 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司全体董事认为，公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面 确认意见，同意通过《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年8月18日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2023年8月8日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴有毅先生、唐烨先生、钱康珉先生， 独立董事赵先德先生、蒋德权先生、陈江先生以通讯的方式出席会议）。本次会 议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 ...