会议资料 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年九月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...5 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相 关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并 办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 编号:2023-050 | | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （三）委托理财产品基本情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000.00 万元 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49230829000】 委托理财期限：94 天 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过。 近日公司 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于安徽省能源集团财务有限公司的风险持续评估报告 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验安徽省 能源集团财务有限公司（以下简称"皖能财务公司"）《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，2023年半年度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了综合评估，现将有关风险持续评估报告如下： 二、皖能财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是 股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员 1 会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投 资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业 务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查 部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。 公司组织架构图如下： 皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各 一、皖能财务公司基本情况 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2023-048 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交 ...

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金 融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的关联交易，由安徽省能源集团财务有限公司向公司及所属子公司提供存款、结 算、贷款、委托贷款等经国家金融监管机构批准的可从事的金融服务。 ●本次关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 二次会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，独立董事会前予以事前认 可并发表了独立意见。本关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会批准。 一、关联交易概述 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天 ...

一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-045 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 2.公司 2023 年半年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章 程及内部管理制度的各项规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 会议同 ...

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称"能源集团财务公司"） 作为一家经国家金融监督管理部门批准的规范性非银行金融机构，在 其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定。 双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性； 公司制定了《安徽省天然气开发股份有限公司在安徽省能源集团财务 有限公司的资金安全保障应急处置预案》并每半年对其进行风险持续 评估，确保有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险， 维护资金安全。 安徽省天然气开发股份有限公司独立董事 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），我 们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，参加了公司第四届董事会第十五次会议，现就董事会相关事项发 表如下独立意见： 一、关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的独立意见 该关联交 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日 下 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-044 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与 表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评 估报告的议案》 关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意 该议案。 三、审议通过了《关于 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-046 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安 徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年上半年募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元， 扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。 该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全 ...