天地科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 2023 年，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会，在其任期内严格按照上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，切实履行了审计委员会各项职责， 充分发挥审计委员会的监督作用。现就审计委员会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为 夏宁、肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合，其中夏宁、丁日佳、 张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁担任召集人。肖 宝贵先生于 2023 年 9 月辞去公司副董事长及相关董事会专 门委员会职务，报告期末公司董事会审计委员会共 4 名。报 告期内，审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行董 事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和 专业性均符合相关法律法规要求。 2023 年度，第七届董事会审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 1 2 关于天地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 6 | 中煤科工集团 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息技术有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | 89.35 | 1,313.19 | 1,078.85 | 323.69 | 接受劳务 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 中煤科工生态 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | 环境科技有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 采购商品 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 北京同惠物业 | 控 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律及风 险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和 广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系 本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全 国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行 政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会 副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师 事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合 伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师， 管理委员会主任。2022 年 3 月当选公司第七届董事会独立董 事， ...

第五条 发展规划委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 天地科技董事会发展规划委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的战略决策功能，健全投资决策程序，加强决策的科 学性，提高重大投资决策的水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会发展规划委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会发展规划委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 发展规划委员会由五名董事组成。 第四条 发展规划委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 发展规划委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建 议； （三）对公司的年度投资计划进行审查； （四）对公 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-001 号 天地科技股份有限公司 关于联合天玛智控召开 2023 年年度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00- 16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 14 日（星期四）至 3 月 20 日（星 期三）16:00 前通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股子公司 北京天玛智控科技股份有限公司（688570.SH）于 2024 ...

天地科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及天地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见: 王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十 次会议审议。 独立董事：丁日佳、夏宁、张合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥7,349,740,280.66, representing a year-on-year increase of 10.07%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥584,953,517.33, up 28.55% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥562,662,686.61, reflecting a 27.84% increase year-on-year[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥2,573,212,467.50, compared to ¥2,086,079,871.08 in Q3 2022, representing a growth of 23.3%[17] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately CNY 2.57 billion, compared to CNY 2.09 billion in Q3 2022, representing an increase of about 22.2%[18] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 1.97 billion, up from CNY 1.61 billion in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 22.9%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.476, compared to CNY 0.387 in Q3 2022, indicating an increase of about 23%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥51,226,894,194.23, a 17.98% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥22,633,013,008.27, an increase from ¥18,376,256,487.04 in the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥22,598,801,976.45, a 10.93% increase from the previous year[5] - The total liabilities to equity ratio as of Q3 2023 was approximately 0.79, compared to 0.73 in the previous year, indicating a slight increase in leverage[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 33.62% due to reduced cash receipts from sales[7] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 1.72 billion, down from CNY 2.59 billion in the same period of 2022, a decrease of approximately 33.6%[19] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 12.67 billion in Q3 2023, compared to CNY 12.20 billion in Q3 2022, an increase of approximately 3.8%[19] - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of approximately CNY 1.68 billion, compared to a net outflow of CNY 121.24 million in Q3 2022[20] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net inflow of approximately CNY 832.26 million, contrasting with a net outflow of CNY 1.22 billion in Q3 2022[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,707[9] - The largest shareholder, China Coal Technology & Engineering Group, holds 2,298,757,109 shares, accounting for 55.54% of total shares[9] Investments and Development - The company reported a significant increase of 128.58% in investment income, attributed to the reclassification of large time deposits as debt investments[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,276,023,827.37, compared to ¥1,156,570,476.59 in the same period last year, marking an increase of 10.4%[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] Current Assets - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥38,285,962,409.05, an increase from ¥31,159,936,333.20 as of December 31, 2022[13] - Cash and cash equivalents are reported at ¥12,663,767,708.57, up from ¥11,654,919,109.51 year-over-year[12] - Accounts receivable increased to ¥13,583,883,805.32 from ¥8,365,809,187.39 in the previous year[13] - Inventory has risen to ¥6,211,427,970.06 compared to ¥4,953,655,120.21 in the previous year[13] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥51,226,894,194.23, up from ¥43,420,051,440.08 at the end of 2022[13] - Non-current assets total ¥12,940,931,785.18, an increase from ¥12,260,115,106.88 year-over-year[13] - Short-term borrowings increased to ¥233,560,784.20 from ¥196,665,105.78 in the previous year[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥45,812,337.04 during Q3 2023, contributing positively to its financial performance[6] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2023, indicating stability in financial reporting practices[21]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2023—018 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布 ...

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2023—016 号 2023 年 9 月 5 日 附件： 简历 王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有 关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。 公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审 阅王运鹏先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司 章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 或者禁入尚未解除的情形，王运鹏先生的任职符合有关法律、法规及 《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开第七 ...

天地科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2023—015 号 天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 1 日发出。会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于 聘任公司副总经理的议案》。聘任王运鹏为公司副总经理，聘期同本 届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告 编号：临 2023-016 号）。 2023 年 9 月 5 日 ...