二、共同投资暨关联交易的进展情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-031 中信出版集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十二次(临时)会议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方中信投资控股有限公司（以下简称"中 信投资控股"）、中信证券投资有限公司（以下简称"中信证券投资"）共同对中国 经济信息社有限公司（以下简称"中经社"）进行投资，共同投资总额不超过 30,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 10,000 万元人民币。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司与中经社及其股权转让方签署了《增资及股权转让合同》。公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-029 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年6月 30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,068.68万元，包括本期计 提资产减值损失3,095.59万元及本期转回资产减值损失26.91万元，同时减值损失 核销27.55万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、利润表，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，由中国中信有限公司、中信 建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-025 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨 慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。 3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于解聘证券事务代表的公告》。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符 ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-026 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 中信出版集 ...

季琼女士负责的工作已完成交接，本次解聘不会影响公司相关工作的正常开 展。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，聘任孙微女士为公司证券事务代表。孙微女士将 继续履行证券事务代表职责。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2023年8月26日 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》，因 工作岗位调整，解聘季琼女士的公司证券事务代表职务。 中信出版集团股份有限公司 关于解聘证券事务代表的公告 ...

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 中信出版集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第五届董事会第十三次会议及 2023 年半年度的相关事项发表如 下专项说明或独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来， 没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也没有发生对外担保的事 项。 二、关于对中信财务有限公司的风险评估报告的独立意见 我们认为中信财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制 度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司与财务公司的关联交易 事项公平、合理，公司制定的风险处置预案充分、可行，公司存放于中信财务有 限公司的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及中小 股东权益的情形。《关于对中信财务有限公司 ...

中信出版集团股份有限公司 2 | | 中信控股有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | - | 134.76 | - | 131.58 | 3.18 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信建设有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 0.14 | 11.08 | - | 2.44 | 8.78 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 14.96 | 4.94 | - | 12.19 | 7.71 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | | | | | | | | 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有 | 应收账款 | 1.92 | - | - | 1.92 | - 应收货款 | 经营性往来 | | | | 限公司控制 | | | ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-011 中信出版集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在中 国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及其 摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通 交流，公司将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15：00－16：00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王斌先生，副董事长、总经 理陈炜先生，独立董事张志跃先生，财务总监余金树先生，董事会秘书张海东先 生。 二、提前征集投资者问题 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2022 was ¥478,951,587.76, representing a 5.75% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 5.53% to ¥1,326,883,176.48[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2022 was ¥49,097,418.63, down 13.34% compared to the same period last year, and year-to-date net profit decreased by 31.10% to ¥138,737,012.07[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2022 were both ¥0.26, reflecting a decrease of 13.33% year-over-year, with year-to-date earnings per share down 31.13% to ¥0.73[5] - Total operating revenue for Q3 2022 was CNY 1,326,883,176.48, a decrease of 5.5% compared to CNY 1,404,579,385.39 in Q3 2021[23] - Net profit for Q3 2022 was CNY 133,141,278.55, a decline of 32.5% from CNY 197,481,460.12 in Q3 2021[24] - Earnings per share for Q3 2022 were CNY 0.73, down from CNY 1.06 in Q3 2021[25] - The comprehensive income for Q3 2022 was CNY 132,857,379.02, down from CNY 197,011,773.72 in Q3 2021[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2022 were ¥3,155,928,088.52, a decrease of 6.77% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2022, the total current assets amount to 2,712,737,373.51 RMB, a decrease from 2,848,005,336.49 RMB at the beginning of the year[20] - Total assets as of Q3 2022 amounted to CNY 3,155,928,088.52, a decrease from CNY 3,385,057,001.16 at the end of Q3 2021[22] - Total liabilities for Q3 2022 were CNY 1,084,307,883.50, down from CNY 1,347,139,049.22 in Q3 2021[22] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 2,074,506,225.28, an increase from CNY 2,032,586,829.36 in the previous year[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥11,296,556.38, a significant decline of 90.50% compared to the previous year[12] - Operating cash flow for the period was ¥11,296,556.38, a significant decrease of 90.5% compared to ¥118,973,029.95 in the previous period[26] - Total cash inflow from investment activities was ¥1,042,993,774.92, an increase of 17.4% from ¥888,520,390.01 in the previous period[27] - Net cash outflow from investment activities was ¥21,285,368.30, an improvement from a net outflow of ¥197,217,728.23 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥318,423,089.91, up from ¥293,113,319.75 in the previous period[27] - Total cash outflow from financing activities was ¥163,983,998.99, a decrease of 9.0% compared to ¥180,048,085.79 in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -¥174,717,195.45, compared to -¥259,174,037.82 in the previous period[27] Investments and Expenses - Research and development expenses for the year-to-date period were ¥4,632,362.39, down 56.05% from ¥10,541,041.58 in the previous year[10] - Research and development expenses for Q3 2022 were CNY 4,632,362.39, significantly lower than CNY 10,541,041.58 in Q3 2021[23] - The company reported a 334.42% increase in investment income for the year-to-date period, amounting to ¥4,584,975.23, compared to ¥1,055,431.19 in the previous year[10] - The company reported an investment income of CNY 4,584,975.23, compared to CNY 1,055,431.19 in the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,841, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - China CITIC Limited holds 62.70% of shares, amounting to 119,225,000 shares, while CITIC Investment Holdings Limited holds 10.80%, totaling 20,536,364 shares[13] Market Position and Strategy - The company's market share in the national book retail market for January to September 2022 is 2.91%, an increase of 0.16 percentage points year-on-year, ranking first among publishers[18] - The company continues to increase investment in copyrights and actively expands distribution on short video platforms[18] - The company is enhancing its overall marketing and channel distribution capabilities[18] - The company has achieved a quarter-on-quarter increase in net profit attributable to shareholders for three consecutive quarters in 2022[18] Changes in Financial Metrics - The company experienced an 80.51% increase in accounts receivable, totaling ¥156,892,026.50, primarily due to delayed collections caused by the pandemic[9] - The company’s long-term equity investments increased by 117.17% to ¥170,473,253.56, attributed to new equity investments made during the reporting period[9] - The company reported a 68.67% decrease in lease liabilities, amounting to ¥65,276,935.25, due to changes in lease contracts[9] - The company's long-term equity investments increased to 170,473,253.56 RMB from 78,498,117.79 RMB at the beginning of the year[20] - Cash and cash equivalents decreased to 1,496,871,167.12 RMB from 1,859,468,097.71 RMB at the beginning of the year[20] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 139,761,364, all of which were released during the period[16]