五矿证券有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 一、本次发行基本情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为第四届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2021 年 9 月 30 日。 本次发行价格为 15.65 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。 （二）发行数量 关于厦门万里石股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门万 里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准，厦 门万里石股份有限公司（以下简称"万里石"、"发行人"或"公司"）已完成 向特定对象发行股票 25,814,695 股（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象 发行"）。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"主承销商"或"保荐机构（主 承销商）"）作为本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可［2022］2403号）核准批复，核准公司非公开发行不超过25,814,695 股新股。 本次向特定对象发行人民币普通股股票25,814,695股，每股面值1元，发行价格 为每股15.65元，共计募集资金人民403,999,976.75元。扣除与发行相关的费用人民 币5,851,791.74元（不含税），实际募集资金净额为人民币398,148,185.01元，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000561号《厦门万里石股份有限公司发行人民币普通 股（A股）25,814,695股后实收股本的验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 股票代码：002785 股票简称：万里石 编号：2023-064 厦门万里石股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为规范甲方募集资金管理，保护 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-063 厦门万里石股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司融资授信 额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 1、担保审议情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，拟为公司合并报表范围的法 人融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 45,018 万元，同时公司 提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。担保额度及期限自股东大会审议 通过之日起一年内有效，公司可以在上述范围内 ...

《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-060 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议 ...

法定代表人： 胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄 厦门万里石股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年半年度 | 2023 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 往来资金余 | | 往来累计发生金 | 度往来资金的 | | 度偿还累计 | 度期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 惠安万里石工艺有限 | 控 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-062 厦门万里石股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与专业投资机构共同投资的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 25 日召开第四届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业的议 案》，同意公司与深圳琢石投资有限公司（以下简称"琢石投资"）、宁波琢石前瞻 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"琢石前瞻"）、宁波琢石云起股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"琢石云起"）共同投资设立厦门万锂新能源创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万锂合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额 6,000 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资 本的 16.6667%。 2022 年 1 月 30 日，万锂合伙企业已完成工商登记并取得了厦门市思明区市场监 督管理局颁布的《营业执照》。 具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 26 日、 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-059 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 21 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券 ...

厦门万里石股份有限公司 （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三 次会议相 关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们对公司第五届董事 会第三次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现 基于独立判断立场，对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用情况的专 项说明和独立意见发表如下： （一）截止 2023 年 6 月 30 日，公司无为股东及其关联方提供担保，无超过 净资产 50％部分的担保的情况，存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 保对象厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担 保。公司对外担保事项详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《2023 年半年度 报告》"第六节 重要事项 十二、重 ...

厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002785 证券简称：万里石 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30-17:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | | 公司董事长：胡精沛先生； | | 上市公司接待 | 公司总裁：邹鹏先生； | | 人员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书、财务总监：朱著香女士； | | | 公司独立董事：任力先生； | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 | | | 办的"2023 年厦门 ...

厦门万里石股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-093 厦门万里石股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------- ...