证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-032 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》（公告编号：2023- 034）。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2022 年 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-036 上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2064 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-031 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第 四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 一、关于公司 2022 年内部控制评价报告的独立意见 经审阅《关于 2022 年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》真 实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。 公司按照已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控 制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。 因此，我 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-033 上海艾融软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，我们出席董事会 7 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次， 无缺席的情形。本着勤勉务实和尽 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-035 上海艾融软件股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海艾融软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为自然人张岩、吴臻。吴臻直接持有公司 24.38%的股份，张岩直接持有公司 15.85%的股份且通过控制上海乾韫企业管理合伙企 业（有限合伙）间接控制公司 9.99%的股份。张岩和吴臻为夫妻关系，直接和间接合计 控制公司 50.22%的股份，故张岩和吴臻为公司实际控制人。因截至 2022 年 12 月 31 日， 公司存在 1,260,850 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-034 上海艾融软件股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2022年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

上海艾融软件股份有限公司 2022 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表………………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | …………………………………………………第 | | --- | | 14—79 页 | | 三 ...

上海艾融软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕6-262 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾融软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 艾融软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的 ...

天健审〔2023〕6-263 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 关于上海艾融软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 艾融软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）等有关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对艾融软件公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-026 上海艾融软件股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。回购方案基本情况如下： 1、回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑 公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 2、回购方式：本次回购股份的方式为竞价方式回购。 3、回购价格：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况、前期发 行 ...