股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 | 一、本次募集资金投资计划 5 | | --- | | 二、募集资金投资项目的具体情况 5 | | （一）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） 5 | | （二）补充流动资金 11 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 12 | | （一）对公司经营管理的影响 12 | | （二）对公司财务状况的影响 13 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 13 | 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股股票的行为 | | 募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 | | 股票、A 股 | 指 | 发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 服务是指利用相应的机房 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2023年 9 月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后， 募集资金净额为人民币699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-084 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，同意公司及子公司于 2023 年度向银行、融资 租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）并由公司控 股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保，授信额度自公司董事会审议通过之 日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及子公司 2023 年 度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-011）。 鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行 （以下简称"杭州银行"）已授信额度调剂给全资子公司广东力通网络科技有限 公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对首都在线本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民 币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-082 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设的 资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-081 北京首都在线科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议 案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-080 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分 闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-125）。 根据上述决议，公司实际使用 1.5 亿元闲 ...

大华核字[2023]0015233 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]00152 ...

北京首都在线科技股份有限公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：首都在线 股票代码：300846 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资 风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明 ...

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