二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 10-11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-102 号 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宝 ...

独立董事独立性情况评估的专项意见 上海宝信软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 6 名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙 志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独 立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。公司独立董事在 ...

上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 2023 年 10 月 13 日，上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年 第三次临时股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,064 人 | | | 量 | 签署过证券服务 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-010 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》 和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-016 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 （一）独立董事简历 苏勇，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博士， 教授。 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学教授、博导， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海 生产力学会顾问，日本亚东经济国际学会理事，上海复洁环保股份有限公 司独立董事，上海建科集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 苏勇独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

于伟霞独立董事 2023 年度述职报告 2023 年 5 月 26 日本人当选为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 于伟霞，女，1977 年 7 月出生，青岛大学高分子材料本科、东华大学 管理经济学硕士。 曾任上海亚商财富投资管理有限公司合伙人，现任上海钧泽私募基金 管理有限公司执行董事，东华大学校友基金会投决会委员，上海宝信软件 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事 ...

财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2023 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社 会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币， 下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份 有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团） 有限公司占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有 限公司占 9.48%、马钢（集团）控股有限公司占 2.21%。 经国家金融监督 ...

| 第一章 总则------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------3 | | 第三章 股份------------------------------------------------------------------3 | | 第一节 股份发行------------------------------------------------------3 | | 第二节 股份增减和回购------------------------------------------------4 | | 第三节 股份转让------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会--------------------------------------------------------5 | | ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-017 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告 根据 2023 年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条 款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股权激励预留 首批的授予登记已完成，本次共授予登记 792,000 股，对《公司章程》部 分条款修改如下： 《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币 2,402,590,537 元。" 修改为： "第六条 公司注册资本为人民币 2,403,382,537 元。" 原"第二十条 公司股份总数为 2,402,590,537 股。 股本结构为：人民币普通股 1,799,382,217 股，占 74.89%；境内上市 外资股 603,208,320 股，占 25.11%。" 修改为： "第二十条 公司股份总数为 2,403,382,537 股。 股本结构为：人民币普 ...