债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-009】 大秦铁路股份有限公司 关于实施"大秦转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2025 年 1 月 13 日收市后，距离 2 月 5 日（"大秦转债"最后交易日） 仅剩 11 个交易日，2 月 5 日为"大秦转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 2 月 10 日 截至 2025 年 1 月 13 日收市后，距离 2 月 10 日（"大秦转债"最后转股日） 仅剩 14 个交易日，2 月 10 日为"大秦转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 0.4203 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 根据《募集说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2025 年 1 月 10 日收市后，距离 2 月 5 日（"大秦转债"最后交易日） 仅剩 12 个交易日，2 月 5 日为"大秦转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 2 月 10 日 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-008】 大秦铁路股份有限公司 关于实施"大秦转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 截至 2025 年 1 月 10 日收市后，距离 2 月 10 日（"大秦转债"最后转股日） 仅剩 15 个交易日，2 月 10 日为"大秦转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 0.4203 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特此提醒 ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2025-007】 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动主要系大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券转股导致公司总股本增加，控股股东中国铁路太原局集团有限公司（以 下简称"太原局集团公司"）持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可 转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大 秦转债"，债券代码"113044"。 公司本次发行的"大秦转债"自 2021 年 6 月 18 日起至 202 ...

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-006】 大秦铁路股份有限公司 关于实施"大秦转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2025 年 1 月 9 日收市后，距离 2 月 5 日（"大秦转债"最后交易日）仅 剩 13 个交易日，2 月 5 日为"大秦转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 2 月 10 日 截至 2025 年 1 月 9 日收市后，距离 2 月 10 日（"大秦转债"最后转股日） 仅剩 16 个交易日，2 月 10 日为"大秦转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 0.4203 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特此提醒"大 ...

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-005】 大秦铁路股份有限公司 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 0.4203 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特此提醒"大秦转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 大秦铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 24 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于当期转 股价格的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日 赎回价格：100.4203 元/张 赎回款发放日： 2025 年 2 月 11 日 最后交易日：2025 年 2 月 5 日 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关约定，"大秦转债"已 触发有条件赎回条款。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次 会议审议通过 ...

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-004】 大秦铁路股份有限公司 关于实施"大秦转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 5 日（"大秦转债"最后交易日）仅 剩 15 个交易日，2 月 5 日为"大秦转债"最后一个交易日。 触发有条件赎回条款。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次 会议审议通过《关于提前赎回"大秦转债"的议案》，决定行使"大秦转债"的 提前赎回权利，对"赎回登记日"登记在册的"大秦转债"全部赎回。现依据《上 市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体"大秦转 债"持有人公告如下： 一、赎回条款 最后转股日：2025 年 2 月 10 日 截至 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2 月 10 日（"大秦转债" ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 关于实施"大秦转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 0.4203 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转换公司债券,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 113044 | 大秦转债 | 可转债债券停牌 | 2025/2/6 | | | | 截至 2025 年 1 月 6 日收市后，距离 2 月 5 日（"大秦转债"最后交易日）仅 剩 16 个交易日，2 月 5 日为"大秦转债"最后一个交 ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2025-001】 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币24,329,705,000元"大 秦转债"已转换为公司股票，转股数量为3,940,482,331股，占可转债开始转股前 公司已发行股份总额的26.51%。 ●未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为人 民币7,670,295,000元，占可转债发行总量的23.97%。 1 根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"大秦转债"自 2021 年 6 月 18 日 起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。 2021 年 7 月 8 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过 《关于提前赎回"大秦转债"的议案》，决定行使"大秦转债"的提前赎回权利， 对赎回登记日登记在册的"大秦转债"按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部未转股的可转换公司债券。公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《大秦铁路 股份有限公司关于提前赎回"大秦转债"的公告》。公司将尽快披露实施"大秦 转债"赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"大秦转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 一、"大秦转债"提前赎回的有关事项 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-069】 债券代码：113044 债券简称： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 提前赎回"大秦转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"或"大秦铁路"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对大秦铁路提前赎回"大秦转债" 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"大秦转债"发行及上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2263 号"文核准，大秦铁路 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行 32,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3,200,000.00 万元。经上海证 券交易所自律监管决定书【2021】14 号文同意，本次交易发行的可转换公司债券 于 202 ...