证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-099 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（临时）于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化 零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（ ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目概况：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目" 已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动 资金。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-101 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的 ● 本次变更的募集资金投资项目概况："年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸 铝汽车配件加工项目"中涉及募集资金建设部分"新增 4 万吨铸铁汽车配件"已建 设完毕，将"原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造"部分拟变更为新设项目 "威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目"的投资建设， 并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于新设项目建设。 ● ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-107 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事 一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司监事会设主席1人。 ...

根据公司于 2023 年 11 月 1 日发布的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司关于"伯特转债"赎回结果暨股份变动公告》，本期债券尚未转股部分已全部 赎回，自 2023 年 10 月 31 日起，本期债券在上海证券交易所摘牌。 根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审 委员会审议，决定终止对公司及伯特转债的跟踪评级，原评级有效期截至 2023 年 11 月 9 日止，上述评级将不再更新。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】560 号 中证鹏元关于终止"2021 年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级"的公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"， 股票代码：603596.SH）于 2021 年 6 月 29 日发行了"2021 年芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券"（以下简称"伯特转债"或 "本期债券"），期限为 6 年，附到期赎回和有条件赎回条款、以及有条件回售条 款和附加回售条款。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）于 2023 年 5 月 ...

重要内容提示： 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-098 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本次权益变动系芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） "伯特转债"转股、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销引起公司总 股本变动，导致控股股东袁永彬及其一致行动人芜湖伯特利投资管理中心（有限合 伙）（以下简称"伯特利投资"）合计持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动 前的 24.47%，减少至 23.05% （以公司 2023 年 10 月 30 日总股本即 433,667,529 股 计算）。 伯特利投资持有本公司股份的比例由本次权益变动前的 5.13%，减少至 4.83% （以公司 2023 年 10 月 30 日总股本即 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：伯特利 股票代码：603596 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出 任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 （二）信息披露义务人 姓名：芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 通讯地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号 权益变动性质：持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：二〇二三年十月三十一日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》 等法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-096 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理部分产品赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过 《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司继续使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效 期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能 够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理 财产品。具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分 暂时闲置募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,010,874,316.10, representing a year-on-year increase of 28.05%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥239,310,788.05, up 21.10% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥216,050,433.43, reflecting a 16.98% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.58, up 20.83% year-on-year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥542,062,290.48, which is a significant increase of 126.73% compared to the same period last year[4] - Operating profit for Q3 2023 was ¥681,553,747.76, compared to ¥513,541,214.90 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 32.8%[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥607,970,622.64, up from ¥479,047,965.57 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 27%[22] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,105,317,026.58, a significant increase from ¥3,684,132,503.82 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 38.4%[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥113,821,578.43, marking a 37.46% increase from the same period last year[6] - Research and development investment increased by 37.46% during the reporting period[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥306,477,521.88, compared to ¥245,534,987.31 in the same period of 2022, marking an increase of about 24.8%[21] - The company has a total of 385 projects under research as of 2023, with 182 new designated projects and 198 new mass production projects[14] - In the disc brake segment, there are 147 projects under research, with 51 related to new energy vehicles, and 71 new mass production projects, including 37 for new energy vehicles[14] - The electronic parking brake system (EPB) has 54 projects under research, with 32 for new energy vehicles, and 25 new mass production projects, including 8 for new energy vehicles[15] - The company has 11 projects under research for the electric power steering system (EPS), with 7 related to new energy vehicles, and 9 new mass production projects, including 5 for new energy vehicles[15] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥9,790,377,364.00, an increase of 13.23% from the end of the previous year[6] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to approximately ¥7.08 billion, an increase from ¥6.48 billion at the end of 2022[18] - Accounts receivable increased to approximately ¥2.47 billion from ¥1.94 billion year-over-year[17] - The company reported a total asset value of approximately ¥9.79 billion as of September 30, 2023, compared to ¥8.65 billion at the end of 2022[20] - The total liabilities increased to approximately ¥4.71 billion from ¥4.08 billion year-over-year[19] - The company's retained earnings increased to approximately ¥2.98 billion from ¥2.52 billion year-over-year[20] Cash Flow and Investments - Cash received from sales of goods and services rose by 55.64%, attributed to increased collections[10] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 50.87%, mainly due to higher payment amounts[10] - The company experienced a 126.73% increase in net cash flow from operating activities, driven by revenue growth and changes in the scope of consolidation[10] - The company recorded a net cash inflow from investment activities of ¥559,404,100.71 in Q3 2023, down from ¥712,881,251.26 in Q3 2022, indicating a decrease of about 21.5%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥375,264,905.57, a decline from a positive cash flow of ¥62,960,630.66 in the same period last year[25] - The total cash inflow from financing activities was ¥238,592,525.24, up from ¥134,189,238.17 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities improved to ¥77,193,088.54, compared to a negative cash flow of -¥300,969,745.34 in the same period last year[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥2,411,773,125.61, up from ¥2,023,302,542.39 at the end of the previous period[25] - The total cash outflow from investing activities was ¥934,669,006.28, compared to ¥649,920,620.60 in the previous year, indicating increased investment activity[25] - The cash paid for dividends, profits, or interest payments was ¥145,610,908.47, compared to ¥94,576,829.74 in the previous year, showing an increase in shareholder returns[25] Strategic Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming quarters[11] - The company's management team remains focused on strategic investments and improving cash flow management to enhance financial stability[25]