货币资金管理服务

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盛德鑫泰: 盛德鑫泰新材料股份有限公司资金管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 14:12
盛德鑫泰新材料股份有限公司 资金管理制度 期资产投资等资金的收入与支出; 法律主体借入或归还的资金等; 第一章 总则 第一条 为了加强盛德鑫泰新材料股份有限公司(简称"公司")资金的内部 控制和管理,保证货币资金安全,提高货币资金使用效率,降低公司财务风险, 保障投资者的合法权益,根据《公司法》 《会计法》 《企业会计准则》等法律、法 规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经 营性资金。 金收入与支出,主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。 第三条 本办法所指的货币资金,其表现形式主要包括: 用金。 信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金,以及其他包括人民币和按国 家有关法规允许公司保管或存放的外币。 第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计 划,要求各职能部门编制本部门的资金预算,经财务部门审核、综合平衡后编制 年度现金流量表,报公司总经理审批执行。 第二章 授权与批准 第五条 为提高内部资金使用效率,降低资金成本,对公司实际控制,并纳 入合并范围内的母子公司之间,以及所属子公司之 ...