策略十大行业：聚焦中报高景气赛道

大家好欢迎参加开源证券策略联合十大行业聚焦中报高警惕导目前所有参会者均处于静音状态下面开始多种的声明声明完毕后主持人可直接开始发言本次会议紧面向开源证券的专业投资机构客户 这将违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢 各位的各位尊敬的投资者晚上好那么欢迎参加开源证券策略联合十大行业聚焦中报高景气赛道电话会议我是开源策略首席魏基辛本次会议的参会的还有化工首席金一腾建材首席张旭成 煤炭电台首席张士诚然后钟小盘汽车首席任浪机械首席孟鹏飞有色钢铁首席黎然通信首席蒋颖电子首席罗通地产建筑首席齐登农民牧民首席陈雪莉以及社福首席初敏 那麼首先先從策略視角我們先簡單的非常簡單的來總結一下從策略視角來看當前市場的交易重心從預期向現實過渡重點確實需要關注中霸的高景氣賽道因為從過往經驗來看重磅政策落地前後一般都會伴有預期向現實轉換的三段式行情那第一階段就是強預期交易就是在重磅政策落地之時 稳增长措施的出台带来复苏的预期升温市场风险恰好改善指数这个时候向上游所修复那阶段二就是 政策兑现了指数开始消化逾期从这个政策落地到政策效果显现之间呢存在一个实质和不确定性那么市场在交易完第一波政策逾期之后啊投资者包括指名啊观望 ...