中直股份20240509

今天我们团队给大家汇报一下我们对于中职股份的一个推荐。我是浙商研究所的联席所长邱世良。今天和我一起给大家汇报的是我们的机械进攻首席怀金老师以及我们的军工分析师陈诚老师。 你复盘一下,过去几年,军工板块的一个复盘就会发现它其实涨了将近十个季度,现在到现在调整了也有十个季度。其实这是一个时间段,就是上涨的时间和下跌的时间基本上是比较对称的,这是第一个。第二,那么上涨的那三年十二个季度反映的是什么呢? 中国其实就是大量的订单下达,就是中国在进行一个我们叫建设百年长征,是一个备战。当时是这样一个,就是以中行,尤其是中行这个体系,订单的大量的一个下达。那么后面就是伴随着三千批订单执行的结束以及反腐、降价这个因素导致一个调整。当然说是时间以及具备的原因,空间是这样的。最高以中行进攻制是为例,就是涨了一倍。 快跌回起点了,现在其实调整的幅度也挺大的。就我们说时间和空间,如果从统计角度来看,其实是接近尾声的调整。那么另外一个基本面,刚才说导致它上涨的基本面和下跌的基本面,就是说这里有没有消除我们的看的订单。 第一期的订单,反腐其实还在持续,我们判断,但是我们觉得主要的反腐可能在今年慢慢会结束。但是这是第一个,订单随着明年,随 ...