证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-013 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戈世霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 戈世霆在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-022 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 武龙、戈世霆、李有吉（已离职）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-023 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对中兴财光华 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数： 2 （二）聘请会计师事务所履行的程序 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 21.62% to CNY 2,019,820.67 for the first quarter of 2024, up from CNY 1,660,702.07 in the same period last year[10] - Operating revenue decreased by 3.19% to CNY 15,830,778.83 in Q1 2024, compared to CNY 16,351,794.37 in Q1 2023[10] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥2,214,966.51, down from ¥1,823,758.70 in Q1 2023, showing a decrease of about 19.5%[35] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥2,019,820.67, up from ¥1,660,702.07 in Q1 2023, marking an increase of approximately 21.6%[35] - The company’s total profit for Q1 2024 was ¥2,570,900.72, an increase from ¥2,077,816.62 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 23.7%[37] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 1,674,443.30, a 116.77% increase from a negative cash flow of CNY -9,981,860.08 in the previous year[10] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 20,029,826.54, compared to a cash outflow of CNY -16,307,407.87 in Q1 2023, resulting in a net cash flow of CNY 15,379,160.14[41] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 generated a net inflow of CNY 83,490,480.00, with total cash inflow of CNY 92,400,000.00[41] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 17,053,603.44, compared to CNY 57,201,212.05 in Q1 2023[41] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 14,510,961.69, significantly lower than CNY 29,502,067.56 in Q1 2023[39] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.39% to CNY 251,746,677.03 as of March 31, 2024, compared to CNY 245,873,112.32 at the end of 2023[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) increased to 13.32% from 12.06% year-on-year[10] - Total liabilities rose to ¥33.53 billion, up from ¥29.64 billion, indicating an increase of about 13.5%[29] - Current liabilities totaled ¥31.15 billion, an increase of 14.1% from ¥27.25 billion in the previous period[28] - Non-current assets totaled ¥101.67 billion, slightly down from ¥101.86 billion, showing a marginal decrease of 0.2%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was reported at 4,110 as of the end of the reporting period[15] - The total number of shares held by the top ten shareholders increased to 42,076,132, representing 74.4% of the total shares[16] - Shareholder Li Shuxiu holds 14,737,300 shares, accounting for 26.07% of total shares, while Meng Jiayi holds 12,747,300 shares, representing 22.55%[16] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[18] - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable surged by 234.56% to CNY 8,631,477.45 due to extended payment terms for products sold[11] - Inventory levels rose to ¥40,365,855.17 from ¥37,461,942.73, showing an increase of about 5.1%[27] - The company's inventory increased to ¥40.37 billion from ¥37.46 billion, reflecting an increase of 7.7%[30] - Contract liabilities rose by 98.16% to CNY 11,511,763.40, attributed to increased orders that are yet to be fulfilled[12] - Contract liabilities surged to ¥11.51 billion, up 98.5% from ¥5.81 billion, indicating significant growth in advance payments received[28] Expenses - Sales expenses decreased by 30.13% to CNY 659,732.16, as there were no new product launch events in the current period[12] - Financial expenses decreased by 334.04% due to increased interest income from bank deposits, resulting from unutilized public offering funds[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥969,936.40, slightly higher than ¥959,040.42 in Q1 2023, indicating a marginal increase[37] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of ¥490,000, which represents 0.22% of the total net assets[22] - The financial report for the period was not audited[25] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工 作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新乡市花溪科技股份有 限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-024 新乡市花溪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股东）数量： 1 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-020 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续 发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,633,960.07 元，母公司未分配利润为 69,749,330.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,524,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 19,783,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-012 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（武龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 武龙在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 武龙，男，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年 12 月至今任教于河南大学商学院，教授，博士生导师 ...