NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) + CCS3269 CMCH + CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 133) （股份代號：133） 如 閣下擬以港元收取本次及所有未來之股息，則須根據下述指示填妥本表格，並最遲須於2025年10月24日下午4:30前交 回本表格。 如 閣下(i)已售出或轉讓所有招商局中國基金有限公司股份；或(ii)擬繼續以美元收取截至2025年6月30日止6個月之中期 股息及特別中期股息；或(iii)曾填妥及交回股息選擇表格，則 閣下毋須填寫及交回本表格。 IF YOU WISH TO ELECT TO RECEIVE THESE DIVIDENDS AND ALL FUTURE DIVIDENDS IN HONG KONG DOLLARS, COMPLETE AND RETURN TH ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 招商局中國基金有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00133 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底 ...

註: CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：133） 董事名單與其角色和職能 招商局中國基金有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 周星先生* （主席） 姚望女士* 王效釘先生# 簡家宜女士# 柯世鋒先生* 鄒傳先生* 曾華光先生** 厲放博士** 宮少林博士** Michael Charles VITERI先生** 朱琦先生** 董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | 投資委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 周星先生 | C | | C | | 姚望女士 | M | | | | 王效釘先生 | M | | | | 簡家宜女士 | M | | | | 曾華光先生 | | C | M | | 厲放博士 | | M | M | | 朱琦先生 | | M | | C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，2025年9月30日 # 執行董事 ...

智通财经APP讯，招商局中国基金(00133)公布，公司于 2025 年 8 月 31 日的未经审计每股资产净值为 5.703 美元(44.37 港元)。 ...

Core Viewpoint - China Merchants China Fund (00133.HK) announced that its unaudited net asset value per share as of August 31, 2025, is 5.703 USD (44.37 HKD) [1] Company Summary - The company reported an unaudited net asset value per share of 5.703 USD [1] - The equivalent value in Hong Kong dollars is 44.37 HKD [1]

招商局中国基金(00133)公布，公司于2025年8月31日的未经审计每股资产净值为5.703美元(44.37港元)。 ...

(於香港註冊成立之有限公司) （股份代號：133） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生、謝如傑先生及鄒傳先生；及獨立非執行董事為曾華光 先生、厲放博士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 本公司於 2025 年 8 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.703 美元(44.37 港元)。 香港，2025 年 9 月 15 日 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Zou Chuan as a non-executive director, effective from September 11, 2025 [1] - As of September 11, 2025, the stock price of China Merchants China Fund (00133.HK) closed at HKD 16.3, down 0.67%, with a trading volume of 112,000 shares and a turnover of HKD 1.8228 million [1] - There has been low attention from investment banks towards the stock, with no ratings provided in the last 90 days [1] Group 2 - The market capitalization of China Merchants China Fund is HKD 2.5 billion, ranking 26th in the diversified financial industry [1] - Key financial metrics include a Return on Equity (ROE) of 29.38%, significantly higher than the industry average of -10.37%, ranking 3rd out of 130 [1] - The company has a net profit margin of 73.75%, compared to an industry average of -1239.41%, ranking 12th out of 130 [1] - The company’s debt ratio stands at 21.05%, lower than the industry average of 41.38%, ranking 47th out of 130 [1]

招商局中国基金(00133)发布公告，邹传先生获委任公司非执行董事，并于20259月11日起生效。 ...

智通财经APP讯，招商局中国基金(00133)发布公告，邹传先生获委任公司非执行董事，并于2025年9月 11日起生效。 ...