（原标题：招商局中国基金(00133)10月末每股资产净值为5.609美元） 智通财经APP讯，招商局中国基金(00133)发布公告，于2025年10月31日的未经审计每股资产净值为 5.609美元(43.60港元)。 ...

招商局中国基金(00133)发布公告，于2025年10月31日的未经审计每股资产净值为5.609美元(43.60港 元)。 ...

格隆汇11月14日丨招商局中国基金(00133.HK)公告，公司于2025年10月31日未经审计每股资产净值为 5.609美元(43.60港元)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：133） 本公司於 2025 年 10 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.609 美元(43.60 港元)。 香港，2025 年 11 月 14 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博 士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商局中國基金有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00133 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 152,333,013 | | 0 | | 152,333,013 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 152,333,013 | | 0 | | 152,333,013 | 第 2 ...

Core Viewpoint - The company announced its unaudited net asset value per share as of September 30, 2025, which is reported to be 5.612 USD (43.63 HKD) [1] Summary by Category - **Company Financials** - The unaudited net asset value per share is 5.612 USD (43.63 HKD) as of September 30, 2025 [1]

Core Viewpoint - China Merchants China Fund (00133) reported an unaudited net asset value per share of $5.612 (43.63 HKD) as of September 30, 2025 [1] Group 1 - The company disclosed its unaudited net asset value per share [1]

Group 1 - The company, China Merchants China Fund (00133), announced its unaudited net asset value per share as of September 30, 2025, to be 5.612 USD (43.63 HKD) [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招 商 局 中 國 基 金 有 限 公 司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) （股份代號：133） 於2025年9月30日的總資産明細 下表所示為招商局中國基金有限公司(「本公司」)於 2025 年 9 月 30 日的未經審計總資産明細 之數據。 (A) 主要投資項目 | | | | | 上巿（交易 | | 佔資產 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 項目名稱 | | 總部地點 | 主要業務 | 所）／非上巿 | 賬面值 | 總值 | | | | | | | 百萬美元 | % | | 金融服務： | | | | | | | | 1. 招商銀行股份有限公司 | | 廣東、深圳巿 | 銀行 | 上海證券交易所 | 314 | 28.83 | | 2. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) （股份代號：133） 本公司於 2025 年 9 月 30 日之未經審計每股資產淨值為 5.612 美元(43.63 港元)。 香港，2025 年 10 月 15 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博 士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 ...