浙江大丰实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《浙 江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was RMB 193,765.85 million, a decrease of 31.83% compared to RMB 284,241.48 million in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 10,100.29 million, down 64.81% from RMB 28,699.35 million in the previous year[22] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 8,480.59 million, a decline of 63.86% from RMB 23,462.97 million in 2022[22] - Basic earnings per share dropped by 63.77% to CNY 0.25, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders[24] - The weighted average return on equity decreased by 7.03 percentage points to 3.52%[24] - The diluted earnings per share fell by 60.87% to CNY 0.27, also due to the decrease in net profit[24] - The company achieved a revenue of 1.938 billion RMB in 2023, a decrease of 31.83% year-on-year[60] - The net profit attributable to shareholders was 101 million RMB, down 64.81% compared to the previous year[62] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2023 was RMB 16,861.09 million, a significant recovery from a negative cash flow of RMB 61,029.57 million in 2022[22] - Total assets at the end of 2023 were RMB 289,476.41 million, reflecting a 1.48% increase from RMB 285,250.35 million at the end of 2022[22] - The net cash flow from operating activities increased by CNY 777 million, attributed to the gradual operation of PPP projects and improved collection efforts[24] - The net cash flow from operating activities was ¥168,610,881.82, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥610,295,698.92 in the previous year[77] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per share (pre-tax) based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account[6] - The proposed cash dividend is CNY 0.5 per 10 shares (including tax), with no stock dividends or capital increase planned[137] - The total cash dividend amount (including tax) is 26,483,551 CNY, accounting for 26.22% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141] Business Strategy and Market Position - The company is positioned within the specialized equipment manufacturing industry, focusing on cultural, sports, tourism, and rail transit sectors[39] - The company aims to enhance its business innovation to meet the diverse functional requirements of cultural venues, as the demand for integrated solutions continues to grow in the market[42] - The company has developed four major business platforms: creativity, technology, digital, and operations, enhancing its position in the cultural and sports tourism industry[48] - The company is actively integrating into the international market, establishing a subsidiary in Russia and expanding international cooperation, receiving attention from over 30 countries[35] - The company aims to enhance user experience in the cultural and sports tourism sector by developing new commercial scenarios and optimizing service models[91] Research and Development - The company has 320 R&D personnel, representing 12.62% of the total workforce, indicating a strong commitment to research and development[75] - Total R&D expenses for the period amounted to ¥111,800,038.95, a decrease of 13.2% from ¥128,810,565.52 in the previous period[72] - R&D expenses accounted for 5.77% of total revenue, indicating a focus on innovation despite the decrease in absolute terms[74] Governance and Compliance - The company has established a sound governance structure, with a board of directors consisting of nine members, including three independent directors[103] - The company emphasizes information disclosure and transparency, adhering to regulations to ensure timely and accurate communication with shareholders[104] - The company has held three shareholder meetings and eight board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[101] Social Responsibility and Sustainability - The company invested 75.23 million CNY in environmental protection during the reporting period[147] - The company reduced carbon emissions by 2,934 tons through measures such as using clean energy and implementing carbon reduction technologies[150] - A total of 178.1676 million CNY was donated for public welfare projects, benefiting 831 individuals[151] Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness[8] - The company recognizes the risks associated with new business growth, particularly in tourism performance and smart technology sectors, and will explore effective strategies to mitigate these risks[96] - The company faces management risks due to rapid growth and market expansion, which may lead to challenges in internal control and management effectiveness[97] Future Outlook - Future outlook remains cautiously optimistic, with plans for market expansion and potential new product launches in the upcoming year[112] - The company is focusing on technological advancements and new product development to enhance competitive advantage[112] - Strategic initiatives are being developed to adapt to changing market conditions and consumer preferences[112]

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：不超过人民币 6,000 万元（资金额度在决议有效期内可 滚动使用） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 6 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位股东及股东代理人： 公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计 报告（容诚审字[2024]230Z0243 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度决算主要财务数据 （一）主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年同期增 | 调整后 | 调整前 | | | | | | 减(%) | | | | 营业收入 | 193,765.85 | 284,241.48 | 284,241.48 | -31.83 | 295,856.15 | 295,856.15 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 10,100.29 | 28,699.35 | 28, ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （顾江） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾江，男，1965年出生，中国国籍，博士，南京大学经济学院教授，文 化部—南京大学国家文化产业研究中心常务副主任、江苏省文化产业学会会长、 江苏文化产业研究基地主任、中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特 聘专家咨询委员会委员、中宣部重大课题《经济转轨中的文化体制改革与文化产 业发 ...

浙江大丰实业股份有限公司董事会 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计 师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业 务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行室。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-152 | ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-66 ...

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，本次向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品、跨境直贷、应收账款保理、融 资租赁等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协 商确定，并以正式签署的协议为准。 | 证券代码:603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 具体合作金融机构包括但不限于以下：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、 交通银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国银 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 1 / 5 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三章 聘 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | ● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为保障公司持续稳健发 展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资 金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场 开拓以及日常经营周转需要。 一、2023 年度利润分配方案的主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度浙江大丰实业股份 有限公司（母公司）实现净利润 40,112,569.33 元，本次按 10%比例提取法定盈 余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 1,360,648,490.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本 次利润分配方案为： 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...