关于潜能恒信能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0203692号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页 共 1 页 众环专字(2024)0203692 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国 证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是潜能恒信公司管理层的责任， 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和潜能恒信能源技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18 楼，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 ...

东方证券承销保荐有限公司 2、募集资金使用情况 公司以前年度使用募集资金 821,877,428.75 元（含利息 44,755,878.21 元）， 以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额 132,350,394.22 元，年初募集资金专 户余额为 87,594,279.09 元，公司本年度使用募集资金 90,801,929.12 元（全部为 募集资金利息），本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 3,264,732.79 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 57,082.76 元。 二、母公司募集资金存放和管理情况 | 序 | 金融机构名称 | 账号 | 资金用途 | 账户性质 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （元） | | 1 | 中信银行北京 | 8110701014101604424 | 超募资金存 | 活期 | 36,770.78 | | | 国际大厦支行 | | 储和使用 | | | | 2 | 汇丰银行北京 | 626-190565-011 | 渤海 09/17 区块勘探开 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0203694号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0203694 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是潜能恒信公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 2023 年度纳入公司合并范围的 100% 控股子公司： Sinogeo Americas International, LLC（a Delaware Limited Company）、新疆潜能恒信油气技术 有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信（天津）油气工程 技术服务有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、Sinogeo Seismic Service Ltd、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司，80.00%持股比例的控股子 公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内，2023年度公司实现营业收入48,056.15 万元，同比减少0.14%；实现营业利润-12,178.07万元，同比减少297.35%；实现 归属 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-023 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"）规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资 产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用豁免初 始确认递延所得税负债 和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整。 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(杨树波) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨树波先生，1956 年生，研究生学历。历任中国海油海洋工程有限公司常 务副总经理、董事总经理、中国海油集团工程建设部总经理、中国海油气电集团 副总经理兼气电集团 LNG 研发中心主任、中海油炼化与销售事业部副总经理、中 国海洋石油总公司炼化与销售部总经理兼中海壳牌董事、中海石油化学有限公司 董事。2021 年 12 月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the year 2023 was CNY 480.56 million, with a net profit attributable to shareholders of the listed company at -CNY 128.18 million, representing a significant decline[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -CNY 129.12 million, a year-on-year decrease of 433.28%[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥480,561,479.26, a slight decrease of 0.14% compared to ¥481,221,677.86 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥128,183,987, representing a significant decline of 412.11% from ¥41,056,571.5 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,181,259.76, a decrease of 102.71% compared to ¥117,180,023 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥2,261,364,540, an increase of 13.56% from ¥1,990,442,460 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.62% to ¥1,130,370,583.27 from ¥1,264,687,234.94 in 2022[25]. - The company reported a total operating revenue of 480.56 million yuan for the year 2023, a decrease of 0.14% year-on-year[40]. - The net profit attributable to shareholders was -128.18 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 412.11%[40]. - The gross profit margin for oil and gas extraction decreased to 34.73%, down 17.42% from the previous year[70]. - Management expenses surged by 97.38% to CNY 204.93 million, primarily due to increased exploration costs and capitalized drilling expenses[76]. - The company’s total operating costs rose to CNY 307.17 million, reflecting a 36.38% increase compared to CNY 225.10 million in 2022[73]. Strategic Developments - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[9]. - Future plans and strategic developments mentioned in the report are forward-looking statements and do not constitute substantive commitments to investors[6]. - The management discussion section outlines potential risks and countermeasures related to the company's future development[6]. - The company is currently in a state of normal ongoing operations without major risks[5]. - The company is advancing the commercial development evaluation of the Caofeidian 1-2 oilfield, based on confirmed geological reserves and a mobile production platform model[41]. - The company aims to ensure stable production growth in the Xinjiang Jiu 1-5 contract area, achieving an annual crude oil production of 561,100 tons[39]. - The company is focusing on integrated geological engineering services throughout the drilling lifecycle, ensuring comprehensive evaluations and adjustments during drilling operations[52]. - The company is transitioning from a service-oriented model to a comprehensive international energy company, leveraging over 20 years of experience in exploration and technology development[53]. Exploration and Development - The company achieved significant oil and gas exploration breakthroughs, completing drilling tasks for 5 offshore and 3 onshore blocks[37]. - Brent crude oil futures prices remained between $70 and $95 per barrel in 2023, providing opportunities for the company's development[36]. - The company utilized advanced technologies such as WEFOX, GEOSTAR, and MAVORICK for efficient oil exploration and development[37]. - The company completed drilling tasks for 5 exploratory wells in the Bohai and South China Sea contract blocks, achieving oil and gas discoveries[37]. - The QK18-9-3 well in the Bohai 09/17 block successfully discovered an Ordovician carbonate rock reservoir, yielding a daily oil production of 529.56 cubic meters and daily gas production of 82,320 cubic meters[39]. - The exploration in the Bohai 09/17 block confirmed the potential of multiple favorable oil and gas accumulation structures across four geological layers[42]. - The company has successfully drilled 5 exploratory wells in the Bohai 09/17 area, confirming oil-bearing structures in the Ordovician and Jurassic formations[56]. - The company has developed a comprehensive integrated service model for oil exploration and development, ensuring high-quality technical services and project management[62]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥9,231,166.99 in 2023, representing 1.92% of operating revenue, a decrease from 2.09% in 2022[78]. - The number of R&D personnel decreased by 14.29% from 28 in 2022 to 24 in 2023[78]. - The company has developed a high-precision underground three-dimensional spatial big data software platform to support the creation of smart oil fields, aimed at reducing exploration risks and costs[53]. - The company has completed preliminary research on an AI-based layer picking technology to enhance seismic interpretation efficiency[79]. - The company plans to implement a fully automated single-gun quality analysis system to ensure data reliability and reduce human error[79]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and promoting transparency in information disclosure[133]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance approach[134]. - The company has established a performance evaluation system linking management performance to compensation, promoting accountability[135]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances, ensuring operational integrity[136]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[154]. - The company has maintained compliance with internal control regulations, with no major deficiencies reported[165]. - The company has not reported any violations of commitments during the reporting period, ensuring compliance with shareholder agreements[176]. Market Expansion and Future Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[140]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 30% for the next fiscal year[140]. - New product development includes the launch of a cutting-edge energy technology expected to generate an additional 200 million in revenue[140]. - The company plans to invest 150 million in research and development over the next three years to innovate new technologies[140]. - The company has set a performance guidance of 1.8 billion in revenue for the next fiscal year, indicating a strong growth trajectory[140]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 780,000 yuan in 2023 to support poverty alleviation and rural revitalization efforts, with a cumulative investment of 3.188 million yuan[173]. - The company emphasizes health, safety, and environmental protection during oil operations, with obligations to prevent pollution and ensure personnel safety[127]. - The company has implemented measures to prioritize purchasing products from impoverished areas in its employee cafeteria[173].

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众专字(2024)0203695号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0203695 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是潜能恒信公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 14 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0204275 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 潜能恒信公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 ...