青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 一、审计意见 我们审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德固特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-029 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津 贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关 于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取 董事 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-031 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 （三）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董 事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率， 降低资金成本，公司 2024 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元 的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-032 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切与授信 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-035 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:1 ...

本人于培友，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计 师、副教授，毕业于上海交通大学企业管理专业，博士研究生。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，在青岛钢铁有限公司，员工；2008 年 6 月至 2015 年 5 月，在海信 集团有限公司，历任集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人；2015 年 6 月至今，在青岛科技大学经济与管理学院任教，现任副教授；2015 年 12 月至今， 在青岛顺为创富管理咨询有限公司，任执行董事兼总经理；2021 年 2 月至今， 在财道资本管理(青岛)有限公司，任执行董事兼经理；2018 年 5 月至今，在山东 博特精工股份有限公司，任独立董事；2020 年 11 月至今，在青岛众瑞智能仪器 股份有限公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在山东齐鲁华信实业股份有限 公司，任独立董事；2021 年 7 月至今，在未来穿戴技术股份有限公司，任独立 董事；2018 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任独立董事。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司" ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对德固特本次使用自有资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、现金管理基本情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （二）投资额度及期限 资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-018 青岛德固特节能装备股份有限公司 发证日期：2023 年 11 月 9 日 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起 连续三年（2023 年、2024 年、2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于 2023 年公司已按 15%的税率进行了企业所得税纳税申报及预缴，因此， 本次重新通过高新技术企业认定不影响公司 2023 年度相关财务数据，也不会对 公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市 科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。具体情况如下： 企业名称：青岛德固特节能装备股份有限公司 证书编号：GR20233710341 ...