目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-409 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称深水规院 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深水规院公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深水规院公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深水规院公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，依法履行《深圳市水务 规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的相应职权， 行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和规范运作。 2024 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规，既对公司董事会实施监 督，又对股东权益实施维护，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整 情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重 大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好 地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合 法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作 用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开 5 次监事会会议。 1、第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过《关于公 司 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-007 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，并于2025年4月16日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》《2024年年度 报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果， ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-006 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，并于2025年4月16日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会审议认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制程 序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反 映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥854,725,052.02, representing an increase of 11.14% compared to ¥769,042,698.33 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,832,966.21 in 2024, a significant turnaround from a loss of ¥29,664,846.73 in 2023, marking a 278.10% increase[19]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥156,166,086.13, up 142.69% from ¥64,349,068.13 in the previous year[19]. - Basic earnings per share rose to ¥0.3079, compared to a loss of ¥0.1729 in 2023, reflecting a 278.08% increase[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,972,901,812.06, a 7.16% increase from ¥1,841,015,454.80 in 2023[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.09% for 2024, recovering from -3.47% in 2023[19]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.92 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 171,600,000 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the distributable profit amounting to 246,811,608.49 yuan[177]. - The company emphasizes cash dividends as a priority, with a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash if conditions are met[175]. - The company has no plans for stock dividends this year, focusing solely on cash distribution[179]. Strategic Focus and Market Position - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities[4]. - The company aims to align its business strategy with national policies and government funding directions to optimize its business layout[29]. - The company has identified a clear growth space in the water conservancy industry, driven by ongoing government support and investment in infrastructure projects[29]. - The company aims to enhance its market share by establishing branch offices, focusing on the Greater Bay Area, and expanding nationwide[32]. - The company is one of the 10 major players in the water conservancy engineering sector in China, holding multiple top-level qualifications, including comprehensive Class A qualifications in engineering design and consulting[31]. Technological Development and Innovation - The company is involved in the development of digital twin technology and sponge city initiatives[12]. - The company is a national high-tech enterprise, focusing on integrating new technologies like BIM and big data into water management services, aiming to provide comprehensive solutions for urban water issues[41]. - The company has completed several key technology innovations, including the development of water ecological restoration technologies and separation membrane technologies, enhancing product functionality and competitiveness[74]. - The company plans to deepen research and promote technological upgrades in water engineering technology and smart water products, contributing to urban infrastructure development[42]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of shareholder and creditor rights, achieving its annual operational goals and improving the recovery of long-term accounts receivable[188]. - The company has established a clear strategy for market expansion, targeting both domestic and international markets to enhance its competitive position[103]. - The company has maintained a complete business system and independent operational capability, ensuring no asset or fund occupation by the controlling shareholder[118]. - The company has established various specialized committees under the board of directors, ensuring effective governance and management[122]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility as part of its operational strategy[5]. - The company actively engaged in environmental protection, winning the first prize in the 2024 Environmental Protection Science and Technology Award for a project on new pollutant screening and control[191]. - The company is involved in environmental protection initiatives, participating in wetland protection and ecological restoration projects, earning a certificate from the Mangrove Public Welfare Fund[192]. - The company is committed to sustainable development, exploring green production methods and digital transformation in its operations[191]. Human Resources and Talent Development - The company emphasizes talent development, with 299 personnel holding master's degrees or above, ensuring high-quality design and technical services[56]. - The company plans to build a tiered training platform to develop a diverse talent pool in 2024[171]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,169, including 987 at the parent company and 182 at major subsidiaries[169]. - The professional composition included 839 production personnel, 49 sales personnel, 152 technical personnel, 42 financial personnel, and 87 administrative personnel[169]. Risk Management - The company faces market risks related to macroeconomic fluctuations and regional investment changes, which could impact revenue growth[104]. - Financial risks include the potential for bad debt losses and cash flow issues due to the seasonal nature of engineering projects[105]. - The company is focused on optimizing its governance structure and ensuring compliance with legal regulations to protect shareholder interests[110]. Audit and Internal Control - The internal control system is in place and has been evaluated, with no major deficiencies reported during the period[180]. - The company maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[184]. - There were no significant defects identified in both financial and non-financial reports, with zero instances of major or important defects reported[184].

关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-008 深圳市水务规划设计院股份有限公司 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案的合法性、合规性、合理性 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑公司经营业绩、经营 活动净现金流情况、经营发展与投资者回报，符合《公司法》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等关于利润分配政策和股东分红回报规划的相关规定， 符合公司自身经营模式、盈利水平、偿债能力，不会影响公司重大资金支出安排， 有利 ...

深水规院（301038）公告，2024年营业收入为8.55亿元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的净利 润为5283.3万元，同比增长278.10%；基本每股收益为0.3079元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利0.92元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2025-003），持有公司股份25,740,000股（占公司总股本比 例15.00%）的股东深圳水规院投资股份有限公司（以下简称"水规院投资"）计 划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过5,148,000股，即不超过公司股份总数的3%，其 中拟通过集中竞价方式减持不超过1,716,000股，即不超过公司总股本的1%；拟通 过大宗交易方式减持不超过3,432,000股，即不超过公司总股本的2%。（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但 减持股份占公司总股本的比例不变）。 证 ...