第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志 女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-037 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关 联交易预计的议案》。 监事会审议认为：公司2024年度与关联方日常关联交易的预计金额调整为不超 过6,000万元，同步预计2025年度与关联方日常关联交易发生额不超过7,000万元属 于正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、公平、合理，不会对公司的独 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委员会 1 （本页无正文，为《深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委 员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见》之签署页） 委员签字： 朱闻博 傅曦林 李志平 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下称"公 司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第二届董事会十八次会议审议的 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人曾繁军先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定 的不得担任公司独立董事的情形。曾繁军先生未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-039 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事傅曦林先生的书面辞职报告，傅曦林先生于2018年12月28日担任公司独立 董事，现因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委 员职务。辞职后，傅曦林先生将不再担任公司任何职务。 因傅曦林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，傅曦林先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深水规院 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一) 管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东 获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一)管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东 获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 （三）主要品种 1.安全性高，满足保本要求； （四）实施方式 1 在上述使用期限及累计交 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市水 务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机构，履行 持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了深水规院调整 2024 年度日常 关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的事项，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与深水规院相关人员沟通交谈，查阅深水规院关联 交易的信息披露文件、相关董事会会议决议、独立董事意见、股东大会决议，以 及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核 查。 二、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 6 月 20 日召开 20 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-038 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置资金的收益，给股东 获取更多的回报，同意在满足日常经营资金需求、有效控制资金风险的前提下，公 司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： （四）实施方式 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取 更多的回报。 （二）使用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 148,386,372.96, representing a 36.88% increase compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 49,195,198.26, which is a 27.44% increase in loss year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 49,302,062.50, reflecting a 28.20% increase in loss compared to the previous year[3] - The net loss for Q3 2024 was ¥4,073,878.79, compared to a net loss of ¥64,619,663.20 in Q3 2023, indicating a significant improvement[18] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0228, an improvement from -0.3755 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,787,814,312.09, a decrease of 2.89% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥1,787,814,312.09 from ¥1,841,015,454.80, a decline of 2.9%[16] - Total liabilities decreased to ¥948,015,821.00 from ¥997,143,084.92, representing a reduction of 4.9%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥836,926,714.48 from ¥840,835,275.79, a slight decline of 0.5%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative CNY 29,225,421.55, a decline of 11.08% compared to the same period last year[3] - Operating cash inflow for the period reached ¥526,816,645.63, a year-on-year increase of 4.24% compared to ¥505,405,332.87[9] - Operating cash outflow totaled ¥556,042,067.18, reflecting a 4.58% increase from ¥531,715,656.23 in the previous year[9] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $129,158,302.59 from $381,027,644.66 in the previous period, a decline of approximately 66.1%[21] - The company’s cash flow from operating activities remains negative, indicating ongoing challenges in generating positive cash flow from core operations[20] Investment Activities - The company experienced a 100.70% decline in investment income, primarily due to losses from associated companies[7] - Investment cash inflow surged to ¥171,688,428.06, a significant increase of 15,172.80% from ¥1,124,144.73 year-on-year[9] - Investment cash outflow rose to ¥466,821,913.30, marking a 1,007.03% increase from ¥42,168,827.66 in the previous year[9] - Net cash outflow from investment activities was -$295,133,485.24, compared to -$41,044,682.93 in the previous period, showing a decline of approximately 619.5%[20] - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling $466,821,913.30, compared to $42,168,827.66 in the previous period[20] Shareholder Information - The company has 10,935 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 37.50% of the shares, totaling 64,350,000 shares[10] Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q3 2024 were ¥540,927,103.48, up from ¥468,730,800.81, reflecting a year-over-year increase of 15.4%[17] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥29,747,518.03, down from ¥32,157,610.92, a decrease of 7.8%[17] - The company reported a gross profit margin of approximately 0.09% for Q3 2024, compared to a negative margin in the previous year[17] Financial Expenses - The financial expenses increased by 65.73% to -CNY 1,431,824.73 due to reduced interest income from conventional deposits[7] - Net cash outflow from operating activities was -$29,225,421.55, compared to -$26,310,323.36 in the previous period, indicating a worsening of approximately 7.3%[20] - Financing cash inflow was absent, down 100% from ¥6,390,000.00 in the previous year[9] - Financing cash outflow decreased by 56.97% to ¥8,702,530.36 from ¥20,222,130.19 year-on-year[9]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-035 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年前三季度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年9月30日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提、转回资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备情况概述 截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失2,808,239.70元，计提资产减值损 失6,956,446.72元。具体明细如下： | 项目 | 计提减值金额（元，负数为转回） | | --- ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-033 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：深 水规院，证券代码：301038）于2024年10月8日、10月9日、10月10日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过通讯等方式向公 司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的 重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； ...