多策略驱动下的偏股混基指数增强：华安事件驱动量化策略

证券研究报告 华安事件驱动量化策略—— 多策略驱动下的偏股混基指数增强 2025 年 3 月 12 日 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 基金研究 基金专题报告 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 华安事件驱动量化策略——多策略驱动下的 偏股混基指数增强 2025 年 3 月 12 日 华安事件驱动量化策略（A：002179；C：016491）在行业轮动策略和基 本面选股策略的指导下，以偏股混合型基金指数为基准，在不同统计区间 内均展现出了明显的业绩优势： 基金采用"行业轮动+精选个股"的量化策略，并结合基本面分析进行优 化，同时在实盘中不断迭代策略，以实现收益与风险的更好平衡： 基金经理张序，近 9 年基金从业经验，近 5 年公募产品管理经历，在管公 募基金 4 只、专户产品 2 只。截至 2024 年 ...