关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-051 四川路桥建设集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-050 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵 遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）下属子 公司拟组成联合体，参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工 总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司子公司拟认购招标人绵 遂内铁路有限责任公司（以下简称绵遂内公司）指定的四川省绵遂内铁路股权投 资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。 本次交易是为了取得新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程 总承包，认购基金不以获取其投资收益为主要目的。 本次交易投资金额：公司子公司作为有限合伙人认缴基金的出资额为项目 标段中标额的1/5，拟认购基金份额最高为19.62亿。 本次拟认购基金的普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人为公司控股股 东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）的 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事池祥成、李黔；独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 四川路桥建设集团股份有限公司 经讨论，公司关于下属施工企业以认购基金模式参与新 建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易事项符 合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本 事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议，且关联董 事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。独立董事李光金先生为本次会议主持人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》的规定，并就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业以认购基金模式参 与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议 案》的审查意见 2024 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-046 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟认购湖北省楚道肆 号十宜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业、私募基金、本基金、 基金）的出资份额（以下简称本次交易）。 本次交易是为了以股权+基金+施工总承包模式取得十堰（房县）至宜昌（五 峰）高速公路兴山至长阳段SYXCTJ-7标段的工程总承包，不以获取私募基金的 投资收益为主要目的。 本次交易投资金额：路桥集团拟作为有限合伙人以自有资金认缴私募基金 的出资额人民币2.4亿元，占合伙企业的总认缴出资额比例为6.00%。 本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，无须提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）基本情况 路桥集团已收到招标人湖北交通 ...

免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、 "收购人"）豁免要约收购四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路 桥"、"上市公司"）的财务顾问。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责"。由于收购人尚未完成股份过户登记， 本财务顾问持续督导期为自 2021 年 6 月 4 日至收购完成后 12 个月内。 蜀道投资集团有限责任公司 四川省人民政府对四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投 集团"）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"交投集团"）实施战 略重组，采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团继承原控股 股东铁投集团持有的四川路桥 68 ...

中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司就本次交易事项 披露的相关公告，查阅有关文件。 二〇二四年五月 1 声 明 中信证券股份有限公司接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审 慎核查，出具本报告书。 1、本报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文 件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号:2024-045 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期 五 )16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过电子邮件的 形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...

公司报告 | 季报点评 四川路桥（600039） 证券研究报告 2024年04月 30日 投资评级 一季度业绩承压，看好24 年项目开工提速 行业 建筑装饰/基础建设 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 7.25元 一季度业绩延续承压，关注公司中长期投资价值 24Q1公司实现营业收入221.06亿元，同比-28.44%，实现归母净利润17.6 目标价格 元 亿元，同比-35.73%，扣非归母净利润17.41 亿元，同比-35.76%，一季度新 开工项目受土地报批、征拆进度等前期工作影响，未实现大面积动工，在 基本数据 建项目规模总量较上年同期有所下降，导致收入利润承压。展望24年，公 A股总股本(百万股) 8,715.20 司矿业及新材料板块稳步推进，清洁能源项目加速拓展。此前公司发布股 流通A股股本(百万股) 6,679.27 东回报规划，预计22-24 年现金分红比例不低于当期归母净利润的50%， A股总市值(百万元) 63,185.21 我们预计后续公司的高股息高分红仍有望延续。 流通A股市值(百万元) 48,424.68 盈利能力小幅下滑，现金流有所改善 每股净资产(元) 5.39 24Q1 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥22,106,017,697.22, representing a decrease of 28.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,756,748,353.24, down 35.73% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.20, reflecting a decline of 35.48% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥22,106,017,697.22, a decrease of 28.5% compared to ¥30,893,467,811.60 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was approximately ¥1,809 million, down 32.7% from ¥2,693 million in Q1 2023[22] - The company reported a decrease in operating profit to approximately ¥2,149 million in Q1 2024, down 34.3% from ¥3,271 million in Q1 2023[21] - The company reported a decrease in net profit from CNY 4.82 billion in Q1 2023 to CNY 4.76 billion in Q1 2024, a decline of about 1.2%[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,978,280,300.42, indicating significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥2,978 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥8,253 million in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately ¥20,926 million, down from ¥21,309 million at the end of Q1 2023[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -2,316,590.08 RMB, an improvement from -64,155,536.27 RMB in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 947,869,419.09 RMB, compared to 285,714,892.94 RMB in Q1 2023, indicating a strong financing position[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥237,190,005,249.25, a decrease of 1.55% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets amounted to approximately CNY 141.51 billion, a decrease from CNY 146.09 billion as of December 31, 2023, representing a decline of about 3.6%[16] - The company's contract assets were valued at CNY 67.49 billion, down from CNY 74.57 billion, representing a decrease of approximately 9.5%[16] - Total liabilities decreased to ¥184,592,975,525.76 in Q1 2024 from ¥190,164,648,942.78 in Q1 2023, a reduction of 3%[18] - Non-current liabilities increased to ¥71,042,938,505.74 in Q1 2024 from ¥65,861,662,971.18 in Q1 2023, reflecting a growth of 18.5%[18] Shareholder Information - The company reported a total of 4,548,652,069 shares held by Sichuan Railway Industry Investment Group, making it the largest shareholder[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders was 5,000,000,000 shares, indicating a concentration of ownership[12] - The company’s controlling shareholder, Shudao Group, plans to increase its stake by purchasing shares worth no less than CNY 200 million and no more than CNY 400 million within 12 months[13] Operational Challenges - The company faced delays in new project commencements due to land approval and demolition progress, leading to a decrease in ongoing project scale compared to last year[8] - The mining and new materials segment, as well as the clean energy segment, experienced a year-on-year decline in performance contributions due to market impacts[9] - The company actively managed and reduced the scale of trade business as part of its overall business strategy[9] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥20,095,138,562.85, down 27.4% from ¥27,673,705,009.62 in Q1 2023[20] - R&D expenses decreased significantly to ¥279,816,733.07 in Q1 2024 from ¥700,847,590.52 in Q1 2023, a reduction of 60%[20] - The company paid 48,511,621.29 RMB in dividends and interest in Q1 2024, a decrease from 236,156,569.18 RMB in Q1 2023[32]