证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-012 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投 资有限公司（以下简称"拓晨实业"）、东莞市推备网络科技有限公司 （以下简称"推备网络"）发生销售、采购商品，提供、接受服务等 日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 1,100 万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额 度不超过 970 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 130 万元。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及 第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表 决，会议应参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2025 年度公司向子公司预计担保额度的公告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-008 广东拓斯达科技股份有限公司 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的各级子公 司，其中部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般， 相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状 况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过《关于 2025 年度公司向子公司预计担保额度的议案》。同意公 司 2025 年度为部分合并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下 简称"子公司"）新增提供担保额度总计不超过人民币 40,000 万元整， 本次新增预计担保额度有效期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效， ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司及合并报表范围内各级子公司（以下统称"公司及子公 司"）国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇 收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司及子公司 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及 子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美 元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000 万元或等值外币； 开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金， 不涉及募集资金。 （三）期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的生 ...

一、申请综合授信的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十 九次会议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》， 同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 40,000 万元人民币，期限 3 年；向平安银行股份有限公司东莞分行 申请综合授信额度 25,000 万元人民币，期限 3 年。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-007 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、备查文件 （一）第四届董事会第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-006 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金或自筹资金向控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下 简称"埃弗米""控股子公司"）提供不超过人民币 5,000 万元的财务资 助，借款期限自每笔借款实际支付之日起算不超过十二个月，按年利率 3.1%收取利息，结息方式为每季度收取。财务资助协议尚需公司股东大 会审议通过后方可签署。 2、本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚需提 交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对 其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控 制，确保公司资金安全。由于埃弗米的其他股东目前尚不具备对埃弗米 提供财务资助及担保的能力，故未能按照出资比例对埃弗米提供同等条 件的财务资助及担保。本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借 款金额 ...

1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-010 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会 议，审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》。同意公司向买 方提供累计金额不超过 2,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额 度内可滚动使用。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议批准后实施。具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款 问题，公司与银行等金融机构开展部分对外担保业务，即对部分信誉良 好的客户采用特定类型的信贷模式购买产品，包括不限于买方信贷模 式（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方式购买产品，卖方 为买方的融资提供担保的销售模式）或商票融资。根据业务开展情况， 公司拟向买方提供累计金额不超过 2,000 万元人民币的信贷担保，担 保额度期限自 20 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-013 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月18日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第二次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1 年 3 月 18 日上 ...