基金份额变动
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11月26日港股通50ETF(159712)份额减少100.00万份
Xin Lang Cai Jing· 2025-11-27 01:04
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建 议。 港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整),管理人为国泰基 金管理有限公司,基金经理为黄岳,成立(2021-10-27)以来回报为30.23%,近一个月回报为-0.24%。 来源:新浪基金∞工作室 11月26日,港股通50ETF(159712)涨0.54%,成交额320.74万元。当日份额减少100.00万份,最新份额 为5477.88万份,近20个交易日份额减少3400.00万份。最新资产净值计算值为7133.84万元。 ...
11月13日港股通央企红利ETF(513920)份额增加6600.00万份
Xin Lang Cai Jing· 2025-11-14 01:11
港股通央企红利ETF(513920)业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整),管 理人为华安基金管理有限公司,基金经理为倪斌,成立(2023-12-20)以来回报为81.50%,近一个月回 报为9.12%。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建 议。 来源:新浪基金∞工作室 11月13日,港股通央企红利ETF(513920)跌0.06%,成交额3.84亿元。当日份额增加6600.00万份,最 新份额为32.62亿份,近20个交易日份额增加8.57亿份。最新资产净值计算值为56.27亿元。 ...
10月30日港股通科技30ETF(159636)份额增加6300.00万份
Xin Lang Cai Jing· 2025-10-31 01:07
Core Viewpoint - The Hong Kong Stock Connect Technology 30 ETF (159636) experienced a decline of 2.26% on October 30, with a trading volume of 1.239 billion yuan, indicating market volatility in the technology sector [1] Group 1: Fund Performance - The ETF's share increased by 63 million shares, bringing the total shares to 26.441 billion, with a notable increase of 1.089 billion shares over the last 20 trading days [1] - The latest net asset value of the ETF is calculated at 39.104 billion yuan [1] - Since its inception on June 30, 2022, the fund has achieved a return of 55.27%, while the return over the past month has been -7.64% [1] Group 2: Management and Benchmark - The ETF is managed by ICBC Credit Suisse Asset Management Company, with fund managers Zhao Xu and Liu Weilin overseeing its operations [1] - The performance benchmark for the ETF is the adjusted return of the Guotai Junan Hong Kong Stock Connect Technology Index [1]
9月29日港股科技ETF(513020)份额增加700.00万份,最新份额33.05亿份,最新规模44.17亿元
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-30 04:42
来源:新浪基金∞工作室 9月29日,港股科技ETF(513020)涨1.35%,成交额4.21亿元。当日份额增加700.00万份,最新份额为 33.05亿份,近20个交易日份额增加6.49亿份。最新资产净值计算值为44.17亿元。 港股科技ETF(513020)业绩比较基准为中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率,管理人为国泰 基金管理有限公司,基金经理为梁杏,成立(2022-01-19)以来回报为33.63%,近一个月回报为 9.31%。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建 议。 ...
9月29日港股央企红利ETF(159333)份额减少2800.00万份
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-30 01:12
港股央企红利ETF(159333)业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整),管理 人为万家基金管理有限公司,基金经理为杨坤,成立(2024-08-21)以来回报为40.48%,近一个月回报 为-0.82%。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建 议。 来源:新浪基金∞工作室 9月29日,港股央企红利ETF(159333)涨0.57%,成交额2059.37万元。当日份额减少2800.00万份,最 新份额为3.52亿份,近20个交易日份额减少5100.00万份。最新资产净值计算值为4.92亿元。 ...
9月11日港股国企ETF(159519)份额减少100.00万份,最新份额8615.79万份,最新规模1.44亿元
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-12 01:13
Core Viewpoint - The Hong Kong State-Owned Enterprises ETF (159519) has shown a positive performance with a return of 67.31% since its inception on August 23, 2023, and a recent one-month return of 4.22% [1] Group 1: Fund Performance - On September 11, the Hong Kong State-Owned Enterprises ETF (159519) increased by 0.78% with a trading volume of 16.42 million yuan [1] - The fund's latest net asset value is calculated at 144 million yuan [1] - The fund has experienced a reduction in shares, with a decrease of 1 million shares on the day and a total reduction of 19 million shares over the past 20 trading days, bringing the latest total to 86.1579 million shares [1] Group 2: Management and Benchmark - The ETF's performance benchmark is the China Securities Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Index return (adjusted for valuation exchange rate) [1] - The fund is managed by Guotai Fund Management Co., Ltd., with fund managers Wu Zhonghao and Zhu Dan [1]